石家莊企業申請外債備案的材料清單介紹

申請書：需詳細涵蓋借款主體、借款金額、借款期限、借款利率、借款用途、還款計劃、外債規模和投向是否與企業主業相符、外債還款來源安排、近三年外債履約情況等內容。

營業執照：提供企業營業執照副本復印件，以證明企業的合法經營資質。

財務報表：提交經審計的上年度及近期的財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等，用以展示企業的財務狀況和償債能力。

外債合同：提供外債合同的正本及主要條款復印件，若為外文合同則需附中文譯本，合同應清晰描述借款金額、利率、期限、用途、還款時間及適用法律等重要條款。

外債信息表與風險加權余額表：這些表格通常由外匯局提供，企業需按照要求填寫并提交，用于記錄外債的具體信息和風險狀況。

還款來源說明：清晰闡述還款資金的來源渠道，如企業經營收入、資產處置收入等，并且需要對還款來源的穩定性和可靠性進行分析，以證明企業有能力按時足額償還外債本息。

股東會或董事會決議：企業需提供股東會或董事會關于申請外債的決議文件，文件中應明確表示同意企業進行外債融資，并授權相關人員辦理外債備案等相關手續，同時要體現出對借款金額、用途、期限等主要條款的認可。

企業信用報告：可以從相關信用評級機構獲取，用于反映企業的信用狀況，幫助審核部門評估企業的償債信譽。

資金用途證明材料：若外債資金用于特定項目，需提供項目可行性研究報告、項目立項批復文件、采購合同等相關證明材料，以證明外債資金用途的真實性和合理性。

擔保文件（如有）：若外債存在擔保情況，需提供擔保合同、擔保人的營業執照副本復印件、擔保人的財務報表、擔保人同意擔保的股東會或董事會決議等文件，用以評估擔保的有效性和擔保人的擔保能力。