明確需求與評估條件
企業首先要確定借用中長期外債的金額、期限、用途等具體需求。例如，若企業計劃擴大生產規模，需要jingque計算所需的資金量，包括購買設備、建設廠房、增加原材料庫存等各項費用，以此來確定外債金額。對于期限，要考慮項目的投資回收期和企業的現金流狀況，一般中期外債期限是 1 - 5 年左右，企業要根據實際情況選擇合適的期限。用途方面，必須明確且符合國家相關政策和監管要求，如用于符合國家產業升級的技術改造項目等。
同時，企業要評估自身的償債能力，這包括對現有資產負債狀況的分析，如計算資產負債率（負債總額 / 資產總額）、流動比率（流動資產 / 流動負債）等指標，判斷企業財務狀況是否健康。還要考慮未來的現金流狀況，結合企業的經營計劃和市場前景，預測未來的收入和支出，制定合理的還款計劃，確保有足夠的資金來償還外債本息。此外，企業要確認自身符合申請外債備案登記的條件，如依法設立、有健全的內部管理制度、經營狀況良好等。
準備申請材料
企業基本情況介紹，包括企業的發展歷程、業務范圍、市場地位等，讓審核部門全面了解企業。
外債備案登記申請表，按照要求填寫企業基本信息、外債詳情等內容。
機構出具的法律意見和真實性承諾函，法律意見書要對企業外債行為的合法性進行審查，真實性承諾函保證法律意見的真實性。
境內機構外債信息表等外匯管理要求的材料（如有）。
提供項目批準文件或者項目備案證明復印件，證明項目的合法性和可行性。
項目計劃書、預算等，詳細說明外債資金的使用計劃、項目預算情況和實施進度。
借款合同或意向書，應明確借款金額、幣種、利率、期限、用途、還款方式及時間、適用法律等條款，經雙方簽字蓋章，具有法律效力。如果是意向書，也要明確關鍵條款。
擔保合同（如有），對于提供抵押、質押、保證等擔保方式的外債，要提供擔保合同。抵押擔保合同要明確抵押物的詳細信息和抵押登記事宜；質押擔保合同要規定質押物的相關內容和質押登記情況；保證擔保合同要包含保證人的責任和義務等內容。
承銷機構出具的盡職調查報告和真實性承諾函（境外發行債券時），盡職調查報告要對債券發行的相關情況進行全面調查和分析，真實性承諾函保證報告內容真實準確。
提供企業近三年及近一期經審計的財務報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表。資產負債表反映企業的資產、負債和所有者權益狀況；利潤表展示企業的經營成果；現金流量表體現企業的現金流入和流出情況，這些是評估企業財務狀況和償債能力的關鍵資料。
還款來源證明，如企業未來的收益預測（基于市場分析、銷售計劃等）、項目的預期現金流（如果外債用于特定項目）、銀行出具的授信額度證明等，用于證明企業有能力償還外債。
企業信用報告，如人民銀行出具的企業信用報告，以證明企業信用狀況良好。
提供營業執照副本復印件，并加蓋企業公章，用于證明企業的合法經營身份。營業執照上的信息如企業名稱、經營范圍等是備案審核的基本內容。
公司章程原件或復印件（加蓋公章），它體現了企業的內部治理結構、股東權利義務等重要信息，有助于審核部門了解企業的決策機制。
法定代表人身份證明，如身份證復印件，以確認企業法定代表人的身份。
董事會決議或股東會決議（加蓋企業公章），對于股份制企業提供董事會決議，有限責任公司提供股東會決議，決議內容應明確同意企業進行中期外債的申請。
企業基本材料：
財務相關材料：
外債相關協議材料：
項目相關材料（若外債用于特定項目）：
其他輔助材料：
請聯系我們詢價
