肇慶企業辦理ODI 備案的詳細解讀----專 業辦理
肇慶企業辦理ODI 備案的詳細解讀----專 業辦理
肇慶企業辦理ODI 備案的詳細解讀----專 業辦理
肇慶企業辦理 ODI（境外直接投資）備案，主要涉及以下方面：
辦理條件：
企業主體要求：境內投資主體應為在肇慶市依法成立的企業。企業成立時間一般需滿 1 年以上，成立不滿一年的企業，由于無法提供完整的經審計的財務報表，通常較難通過審批，但特殊情況除外。
財務狀況要求：近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損，凈資產回報率建議高于 5%，資產負債率好低于 70%，這樣的財務狀況更有利于備案通過。
股東與資金要求：股東背景要清晰，能夠具體說明境內股東或合伙人背景。資金來源需合法合規，如為自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金，要明確投資資金的具體來源。
所需材料：
前期工作落實情況說明，包括盡職調查、可行性報告、投資資金來源情況說明、投資環境分析評估等。盡職調查有助于了解境外投資目標的基本情況和潛在風險；可行性報告要對投資項目的可行性進行全面分析；投資資金來源情況說明需詳細闡述資金的來源和使用計劃；投資環境分析評估則是對投資目的地的政治、經濟、法律等環境進行評估。
如果是并購類的對外投資，還需要提交《境外并購事項前期報告表》和盡職調查報告。境外投資真實性承諾書，由企業法定代表人簽字并加蓋企業公章，承諾所提供的信息真實、準確、完整。
境外投資備案表，需按照相關部門的要求準確填寫投資項目的基本信息、投資金額、投資方式等內容。
對外投資設立企業或并購的相關章程（合同、協議），明確境外投資企業的組織形式、股權結構、投資各方的權利義務等。
公司相關的董事股東會決議或者出資決議，證明企業內部已經通過了該境外投資項目的決策。
境內企業新的審計報告，反映企業的財務狀況和經營成果，供相關部門審核企業的投資能力。
企業營業執照副本復印件，用于證明企業的合法經營身份。
境內企業資信證明，通常為銀行出具的存款證明，證明書上的余額需要大于投資額，以證明企業具備相應的資金實力進行境外投資。
基礎材料：
投資相關材料：
其他輔助材料：
辦理流程：
企業攜帶《境外投資項目備案通知書》、《企業境外投資證書》以及其他相關材料，前往指定的銀行辦理境外直接投資外匯登記手續。
銀行對企業提交的材料進行審核，審核通過后為企業辦理外匯登記，企業方可進行資金的匯出等操作。
企業登錄商務部業務系統統一平臺（企業端）的對外投資合作信息服務模塊進行注冊（若已注冊則直接登錄）。
在系統中在線填報《境內主體信息表》和《境外投資備案表》，并上傳所有備案材料的掃描件。
商務部門對申請材料進行審核，審核通過后頒發《企業境外投資證書》。企業應在收到證書 2 年內在境外開展投資。
企業準備好相關材料后，通過在線平臺或線下窗口向肇慶市發改委提交境外投資項目備案申請。申請材料應包括《境外投資備案表》、請示文件、真實性承諾書以及其他相關材料。
發改委對項目信息進行審核，主要審查項目的合規性、可行性以及是否符合國家和地方的產業政策等。審核通過后，發改委將出具《境外投資項目備案通知書》。
注意事項：
投資方向合規：確保投資項目符合國家的產業政策和發展方向，避免投資國家限制或禁止的領域，如敏感國家和地區（與我國未建交的國家、受國際制裁的國家、發生戰爭或內亂等國家和地區）以及敏感行業（如基礎電信運營、跨境水資源開發利用、大規模土地開發、輸電干線、電網、新聞傳媒、武器裝備等行業）。
材料準備充分：申請材料要真實、準確、完整，并且按照要求的格式和內容進行準備。在提交申請前，企業應仔細核對材料，確保無誤。
審批時間把握：不同部門的審批時間可能會有所不同，企業應提前了解審批流程和時間要求，合理安排辦理時間。如果需要補充材料或進行修改，應及時響應，以免影響審批進度。
后續管理跟進：企業在完成境外投資后，應按照相關規定及時向商務部門、發改委、外匯管理局等相關部門報送境外企業的經營情況、投資障礙情況、合規建設情況等信息。
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