企業申請中長期外債備案的 材料清單

營業執照副本復印件：清晰展示企業的注冊信息、經營范圍等，證明企業的合法經營身份，需加蓋企業公章。

法定代表人身份證明：提供法定代表人身份證復印件，同樣需加蓋企業公章，以明確法定代表人身份及相關權限。

公司章程：體現企業的組織架構、股東權益、決策程序等重要信息，有助于審核部門了解企業的內部管理機制。

近三年經審計的財務報表：包括資產負債表、利潤表、現金流量表。這些報表應經過審計機構審計，準確反映企業的財務狀況、經營成果和現金流量，為審核部門評估企業的償債能力和財務健康狀況提供重要依據。

企業信用報告：可從人民銀行征信系統獲取，或由具有資質的第三方信用評級機構出具。報告內容涵蓋企業的信用記錄、信貸情況等，展示企業的信用狀況。

外債借款合同或意向書：詳細規定借款雙方的權利和義務，明確借款金額、幣種、利率、期限、還款方式、擔保條款等關鍵內容。合同條款應清晰、明確，符合法律法規和國際慣例。

外債資金用途說明：具體闡述外債資金的使用方向和計劃，如用于項目建設、技術研發、設備采購等。需提供相關項目的可行性研究報告或資金使用計劃，說明資金使用的合理性和預期效益。

還款計劃：制定明確的還款計劃，包括還款時間、還款金額、還款資金來源等。還款計劃應與企業的財務狀況和經營能力相匹配，確保企業有能力按時足額償還外債本息。

董事會決議或股東會決議：證明企業申請中長期外債已經過內部合法的決策程序。決議內容應明確同意借用外債，并對借款金額、用途、還款計劃等重要事項進行決策。

項目可行性研究報告（若外債用于特定項目）：詳細分析項目的背景、市場需求、技術可行性、經濟效益等，評估項目的可行性和風險，為審核部門提供全面的項目信息。

擔保合同（若有擔保情況）：若外債存在擔保，需提供擔保合同，明確擔保人的基本信息、擔保方式（如抵押、質押、保證等）、擔保范圍和期限等。