日照企業借用外債需要哪些材料？外債備案

日照企業借用外債需要哪些材料？外債備案

日照企業借用外債需要哪些材料？外債備案

日照企業借用外債需要哪些材料？外債備案

日照企業申請中長期外債備案登記時，需要準備以下材料：

1. 申請報告及發行方案：包括發行人基本概況、業務情況、財務情況、外債發行的必要性和可行性分析、外債發行方案概要、外債資金用途、償債保障措施等。

2. 企業基本情況：包括名稱、地址、注冊日期、注冊資本、歷史沿革、股東情況、公司治理、組織結構、主要控股子公司等。

3. 業務情況：發行人所在行業現狀和前景、行業地位和競爭優勢，主營業務范圍、經營狀況及發展戰略（含境外業務）。

4. 財務情況：涵蓋營運能力分析、盈利能力分析、現金流量分析和償債能力分析；近三年境外發債情況和境外債務存量情況，近三年及近一期主要財務數據及合并資產負債表。

5. 外債發行方案概要：包括發行人、發行規模、類型、期限、利率、發行方式、發行對象、還本付息、擔保及評級計劃（如有）以及董事會決議。

6. 外債資金用途：包括發債資金投向概況，如項目審批、核準或備案情況、收購合同、意向書簽訂情況及其他等（相關文件可通過附件形式提交）。

7. 償債保障措施：從發行人盈利能力、財務狀況、募投項目產生的收益及擔保等各方面進行分析。

8. 其他相關證明文件：可能包括企業營業執照、公司章程、財務報表、審計報告、項目可行性研究報告、擔保文件（如有）等。

9. 在線申報：登錄相關的外債備案登記系統，填寫申請表格并上傳所需的電子材料。

10. 提交紙質材料：將準備好的紙質申請材料提交至當地發展改革部門指定的受理窗口。

11. 初步審核：相關部門對提交的材料進行初步審查，如發現材料不齊全或存在問題，會通知企業補充或修改。

12. 實質性審核：對通過初審的申請進行深入的實質性審核，包括對企業資質、資金用途、償債能力等方面的評估，可能還會對企業進行現場核查，核實企業的實際情況和申請材料的真實性。

13. 審核決定：根據審核結果，做出是否予以備案登記的決定。

14. 領取證明：如申請獲得批準，企業按照通知領取外債備案登記證明。

15. 后續管理：企業應當在借用每筆外債后10個工作日內，報送借用外債信息；應在《企業借用外債審核登記證明》有效期（自出具之日起有效期一年）屆滿后10個工作日內，報送相應的外債借用情況；每年1月末和7月末前5個工作日內，報送外債資金使用情況、本息兌付情況和計劃安排、主要經營指標等。

16. 資金使用：企業要按照備案登記的要求使用外債資金，確保資金用途符合規定，不得用于法律法規禁止的領域。

17. 變更管理：如企業在備案登記后發生重大事項變更，如企業名稱、股權結構、外債資金用途等發生變化，應及時向相關部門辦理變更手續。