濰坊企業辦理中長期外債備案的材料清單

濰坊企業辦理中長期外債備案材料清單

企業基礎資料營業執照

提供清晰的企業法人營業執照副本復印件，該復印件需加蓋企業公章，以此證明企業的合法經營身份和經營范圍，確保企業具備辦理中長期外債備案的主體資格。

公司章程

提供加蓋企業公章的公司章程，章程中詳細規定了企業的組織架構、股東權利與義務、決策程序等重要信息，有助于備案審核部門了解企業的基本運營規則和管理模式。

法定代表人身份證明文件

提供法定代表人的身份證復印件，復印件需清晰可辨，并加蓋企業公章。若法定代表人委托他人辦理備案相關事宜，還需提供授權委托書，明確委托事項、權限和期限，同時附上被委托人的身份證復印件。

財務相關資料近三年經審計的財務報告

提供近三年經具有資質的會計師事務所審計的財務報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。這些報告能夠全面反映企業的財務狀況、經營成果和現金流量情況，幫助審核部門評估企業的償債能力和財務穩定性。

近一期財務報表

提供近一期的財務報表，未經審計也可，但需加蓋企業公章。該報表能及時反映企業當前的財務狀況，為審核部門提供新的財務信息參考。

資金來源證明

提供詳細的資金來源證明材料，如銀行存款證明、股東出資證明、融資合同等，清晰展示企業用于償還外債的資金來源渠道和規模，證明企業具備足夠的資金實力承擔外債還款責任。

外債項目相關資料中長期外債備案申請表

按照規定格式填寫《中長期外債備案申請表》，內容涵蓋企業基本信息、外債項目情況（如借款金額、期限、利率、用途等）、還款計劃等。申請表需加蓋企業公章，確保信息真實、準確、完整。

關于本次借用中長期外債的申請報告

撰寫詳細的申請報告，說明借用中長期外債的原因、必要性、資金用途、預期收益、風險評估以及還款計劃等內容。報告應條理清晰、邏輯嚴謹，能夠充分闡述企業借用外債的合理性和可行性。

外債資金使用計劃

制定明確的外債資金使用計劃，詳細說明資金的具體投向和使用進度安排。例如，若資金用于項目建設，需明確項目的各個階段所需資金量以及資金的支付時間節點，確保資金使用合理、合規且符合企業發展戰略。

還款資金來源及還款計劃

提供具體的還款資金來源說明和詳細的還款計劃。明確還款資金的具體來源渠道，如項目收益、企業經營收入等，并根據借款期限和金額，制定合理的還款時間表，包括每期還款的金額、時間等，以證明企業有能力按時足額償還外債本息。

借款合同草案

提供與境外債權人初步擬定的借款合同草案，合同應明確雙方的權利和義務、借款金額、利率、期限、還款方式、擔保條款（如有）等重要條款。合同條款應符合法律法規和相關政策要求，體現公平、公正、合理的原則。

項目相關支持文件（如有）項目可行性研究報告

若外債資金用于特定項目，需提供項目可行性研究報告。報告應包括項目背景、市場分析、技術方案、投資估算、財務評價、風險評估等內容，全面論證項目的可行性和經濟效益，為審核部門提供項目決策依據。

相關部門對項目的批復文件

如果項目需要相關部門的審批、核準或備案，應提供相應的批復文件，如發展改革部門的項目核準文件、的環境影響評價批復、規劃部門的規劃許可文件等，證明項目的合法性和合規性。

其他補充材料企業信用記錄證明

提供企業的信用記錄證明材料，如中國人民銀行征信系統出具的企業信用報告、第三方信用評級機構出具的信用評級報告等，展示企業的信用狀況，輔助審核部門評估企業的信用風險。

其他可能需要的材料

根據具體情況，審核部門可能會要求企業提供其他相關材料，如企業簡介、行業發展報告、關聯交易說明等。企業應積極配合，按照要求及時提供準確、完整的材料。