巴中企業申請境外投資備案的審核要點都有哪些?
巴中企業申請境外投資備案的審核要點主要包括以下幾個方面:
主體資格審核合法性:企業需在國內依法注冊成立并處于合法存續狀態,具備獨立法人資格,營業執照等相關證照需齊全且有效。
成立時間:通常要求企業成立滿一年,若企業成立時間未滿一年,則需提供控股股東等新經審計的財務報表及股權架構圖、信用情況等。
信譽狀況:企業自身應信譽良好、無違法違規記錄,不存在可能阻礙備案的隱患,如未被列入境外投資違法違規行為記錄、企業經營異常名錄、嚴重違法失信企業名單等。
符合政策導向:投資項目需符合國家法律法規和產業政策,不得危害國家主權、安全和公共利益,不得違反國際法準則。同時,要符合經濟和全國社會可持續發展要求,有利于開發國民經濟發展所需戰略性資源,符合國家關于產業結構調整的要求,促進國內具有比較優勢的技術、產品、設備出口和勞務輸出,吸收國外先進技術。
項目真實性:需確保投資項目真實存在,提供詳細的項目計劃書,包括項目背景、目標、實施步驟、預期收益等內容,清晰闡述投資的必要性和可行性,且能證明已開展了前期的市場調研、商務洽談等實際籌備工作,如提供與外方的溝通記錄、意向書等相關文件。
投資規模與企業實力匹配:審核企業的投資規模是否與其自身資產規模、盈利能力、融資能力等相匹配,避免過度舉債投資或盲目擴張導致的風險。例如,企業的資產負債率應處于合理區間,且有穩定的現金流來支撐境外投資項目的持續運營和償債需求。
明確性與合規性:企業必須明確投資資金的來源渠道,如自有資金、銀行貸款、募集資金等,并提供相應的證明文件。資金來源應合法合規,不存在非法集資、洗錢等違法活動嫌疑。
資金保障能力:需證明企業有足夠的資金實力完成境外投資項目,對于自有資金,可通過銀行存款證明、財務報表等體現;對于融資資金,要有銀行的貸款意向書或融資協議等,并評估企業的還款能力,確保在項目實施過程中不會因資金短缺而導致項目停滯或失敗。
地區風險評估:對投資目的地的政治、經濟、法律、社會等環境進行綜合評估,判斷是否存在較大的風險,如政治動蕩、經濟不穩定、法律制度不完善、社會治安差等情況,這些因素可能影響投資項目的順利實施和企業的權益保障。
雙邊關系與政策:考慮中巴兩國與投資目的地國家之間的雙邊關系、貿易政策、稅收協定等因素,是否有利于企業開展境外投資活動,例如是否存在優惠政策或貿易壁壘等情況。
企業內部風控機制:審核企業是否建立了完善的境外投資風險防控機制,包括風險識別、評估、預警和應對措施等。例如,是否制定了應對匯率波動、利率變化、市場競爭、政策變動等風險的預案,以及是否有專人負責風險管理工作。
擔保與保險情況:若有必要,企業是否能提供相應的擔保措施或購買境外投資保險,以降低投資風險,保障投資項目的安全。例如,對于一些重大投資項目,可要求企業提供資產抵押、第三方擔保或購買政治風險保險等。
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