常州企業申請外債備案的材料清單

常州企業申請外債備案需要準備以下材料：

1. 企業基礎資料：

2. 營業執照副本：提供企業法人營業執照的原件及復印件，用于證明企業的合法經營身份和基本信息。若已完成多證合一，則提供統一社會信用代碼證。

3. 稅務登記證：稅務登記證的原件及復印件，證明企業的稅務登記情況（若已多證合一，可不單獨提供）。

4. 組織機構代碼證：若企業尚未完成多證合一，需提供組織機構代碼證的原件及復印件。

5. 公司章程：公司章程及修正案（如有），用于了解企業的組織架構、股東構成、決策機制等重要信息。

6. 內外部決議文件：如董事會決議、股東會決議等，用以表明企業內部對于借用外債的決策支持。

7. 財務相關材料：

8. 近三年審計報告：經審計的近三年財務報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等，以評估企業的財務狀況、經營成果和償債能力。

9. 外債相關材料：

10. 外債融資計劃書：詳細說明融資目的、用途、金額、期限、利率、還款計劃等關鍵信息，以及外債資金回流情況和預期收益等。

11. 外債融資合同或協議草案（如有）：若已與債權人初步達成借款意向，需提供合同或協議草案，其中應明確借款金額、期限、利率、還款方式、擔保措施（如有）等重要條款。

12. 資金用途證明材料：若外債資金用于特定項目建設，需提供項目可行性研究報告、立項批復、相關部門的批準文件等，證明項目的可行性和資金需求的合理性。

13. 企業償債能力分析報告：對企業的償債能力進行詳細分析，包括現有資產負債情況、現金流狀況、盈利能力等對償債能力的影響，以及外債償還的資金來源和保障措施。

14. 外債風險評估報告及應對措施：對可能面臨的匯率風險、利率風險、信用風險等進行評估，并提出相應的應對措施和風險管理策略。

15. 其他輔助材料：

16. 資信證明：如銀行開具的企業資信證明，反映企業的信用狀況和資金實力。

17. 擔保措施相關材料（如有）：若存在擔保情況，需提供擔保合同、擔保人的資質證明、擔保物的評估報告等相關材料。

18. 真實性承諾函：企業需出具承諾函，承諾所提交材料的真實性、合法性和完整性。