日喀則企業借用外債的流程是什么？外債備案

日喀則企業借用外債的流程如下：

1. 準備工作：

2. 企業自查：確保企業依法設立并合法存續，具備健全且運行良好的組織機構；有合理的外債資金需求，用途符合規定，資信情況良好，具有償債能力和健全的外債風險防控機制；企業及其控股股東、實際控制人近 3 年不存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，或者因涉嫌犯罪或重大違法違規行為被依法立案調查的情形。

3. 確定方案：明確外債的用途、規模、期限、利率等基本信息，制定資金回流計劃和還款計劃。

4. 準備備案材料：

5. 企業基本材料：包括企業營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等基礎證照，以及企業章程、內部決議文件（如董事會或股東會關于借用外債的決議）等。

6. 財務相關材料：提供企業近三年的財務報告，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等，以證明企業的財務狀況和償債能力。

7. 融資計劃材料：詳細的融資計劃書，說明外債的具體用途、資金使用進度安排等；若有項目支持，還需提供項目可行性研究報告、相關的審批文件或備案證明等。

8. 還款能力證明材料：如銀行出具的授信額度證明、擔保函等，證明企業具備還款能力。

9. 其他可能需要的材料：根據具體情況，可能還需提供行業主管部門意見、環保批復等其他補充材料。

10. 線上注冊及申報：

11. 登錄系統：自 2020 年 11 月 1 日起，企業申請中長期外債備案登記需通過國家發展改革委建立的網絡系統進行辦理。企業進入國家發展改革委門戶網站 “政務服務” 頻道或指定的網絡系統進行注冊和登錄。

12. 填寫申請：按照系統要求，完整、準確、如實地填報相關信息，并上傳準備好的備案材料。

13. 提交申請：

14. 紙質材料報送（若需要）：完成線上填報后，將紙質版材料報送至指定的政務服務大廳或通過郵寄方式提交。提交時，應確保材料的真實性和完整性。有些地區可能僅需線上提交電子材料即可，但建議提前咨詢當地相關部門確認具體要求。

15. 審核與反饋：

16. 形式審查：政務服務大廳收到申請材料后，窗口工作人員會對申請材料進行形式審查，審查合格的予以接收。

17. 復審與受理：承辦司局收到申請材料后，會對申請材料進行復審，審查合格的予以受理。

18. 補充材料（若有需要）：審核過程中，若需要企業補充披露、解釋說明、中介機構進一步核查問題的，審核登記機關會出具書面補齊補正通知。自補齊補正通知發出之日起至收到齊備合規的回復文件的時間，不計算在審核登記辦理時限內。

19. 審核時限：審核登記機關受理之日起，通常會在一定時間內（如 3 個月內）對申請進行審核，并出具審核結果。

20. 取得備案證明：

21. 通過審批：若企業的備案申請獲得批準，相關部門將出具備案證明，如《企業借用外債備案登記證明》。

22. 接收證明：中央管理企業和金融機構的備案登記證明將通過文件交換系統送至集團總部（總公司、總行等），地方企業的備案登記證明將通過文件交換系統送至省級發改委或相關指定部門。

23. 后續管理：

24. 信息報送：企業在借用每筆外債后 10 個工作日內，通過網絡系統向審核登記機關報送借用外債信息，包括企業主要經營指標和外債借用情況等；在備案證明有效期屆滿后 10 個工作日內，報送相應的外債借用情況。企業還應當定期（如每年 1 月末和 7 月末前 5 個工作日內）登錄指定系統報送外債資金使用情況、本息兌付情況和計劃安排、主要經營指標等。

25. 風險管理：企業應加強外債風險管理，密切關注宏觀經濟形勢和金融市場運行、國際收支狀況等，對匯率風險、利率風險、信用風險等外債風險進行有效的識別、評估和控制。