嘉峪關企業辦理境外投資ODI備案的辦理指南

嘉峪關企業辦理境外投資 ODI 備案，一般需要經過以下步驟：

1. 前期準備：

2. 境內公司需提供營業執照副本、法人和股東身份證件、近一年經審計的財務報表、境內企業資信證明（證明內容為存款證明，證明書上余額需要大于投資額）、公司相關的董事股東會決議或者出資決議、境外投資真實性承諾書等。

3. 如果是新設境外公司，還需準備境外投資設立企業的相關章程（合同、協議）、前期工作落實情況說明（包括盡職調查、可行性報告、投資資金來源情況說明、投資環境分析評估等）。

4. 如果是并購境外公司，則需提供并購的相關章程（合同、協議）、《境外并購事項前期報告表》、被并購境外公司的財務報表和資產評估報告等。

5. 明確投資計劃：企業需要確定境外投資的具體目標、投資規模、投資方式（如新設公司、并購等）、投資地點等，制定詳細的投資方案，包括項目背景、投資必要性、市場前景、盈利預測等內容。

6. 進行可行性研究：對投資目的地的政治、經濟、法律、文化、市場等環境進行深入調研和分析，評估投資項目的可行性和潛在風險。例如，了解當地的政策法規對投資的限制和鼓勵措施、市場需求和競爭狀況、勞動力成本和資源條件等。

7. 準備相關文件：

8. 發改委備案：

9. 提交申請：企業向嘉峪關市發展和改革委員會提交 ODI 項目備案申請，通過網絡系統提交項目備案表以及相關文件資料，如請示文件、商業計劃書、投資資金來源說明等。

10. 審核與批復：發改委對企業提交的項目進行審核，主要審查投資項目是否符合國家產業政策、境外投資政策以及是否屬于敏感項目等。如果項目符合要求，發改委將予以備案，并出具《境外投資項目備案通知書》。

11. 商務部門審批：

12. 申請與受理：企業向嘉峪關市商務局提交申請材料，包括公司基本信息、投資計劃、公司章程、董事會決議、財務報表等。

13. 審查與發證：商務部門對申請材料進行審查，審核境外投資的真實性、合法性、合規性。審查通過后，頒發《企業境外投資證書》。企業應在收到證書 2 年內完成境外投資。

14. 外匯管理局備案：

15. 登記申請：企業在獲得發改委的備案通知書和商務部門的《企業境外投資證書》后，向銀行提交相關文件，申請辦理境外直接投資外匯登記手續。銀行會將相關信息報送外匯管理局審核。

16. 審核與備案：外匯管理局對企業的外匯登記申請進行審核，審核通過后，向企業發放《境外直接投資外匯登記證》。企業憑此證可以進行資金的跨境調撥和使用。

需要注意的是，不同地區的具體辦理流程和要求可能會有所差異，企業在辦理 ODI 備案前，建議詳細咨詢當地的相關部門。